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这轮“牛市”将以何种方式结束

2019-02-26 14:43   来源:未知

这个周末,各大券商已经不再争论,“现在究竟是不是牛市”的问题了。

放眼望去,大家几乎都在讨论这轮牛市将会如何发展。

有人说,3000点即将突破,有人说3500点近在咫尺,还有人说4000点才是牛市起点,更有人说5178即将成为历史。

而我今天就泼点冷水,说说这轮“牛市”可能会以何种方式结束吧。

01

我之前分析过,这轮行情的核心逻辑就是:流动性的变暖以及情绪面的修复。


流动性变暖源于:

(1)美联储加息暂停。

(2)中国的社融数据变好,未来的货币政策有望进一步宽松。

情绪面的修复源于:

(1)中美贸易摩擦缓解。

(2)资本市场的制度改革政策不断推出。

(3)还有一个更加重要的是,监管层对于交易监管放松,出现了类似于东方通信这样的各种大妖股。

由此可见,如果出现以下4种情况,那么大盘就可能出现调整:

(1)监管层打击游资炒作。

最近妖股频出,大部分都是游资炒作。

有人总结道:中国的市场真有意思,5G龙头(东方通信)不是搞5G的,OLED龙头(国风塑业)不是搞OLED的。

我之前分析过,很多妖股之所以是妖股,跟基本面没有半毛钱关系,只是因为:低位,低价,小市值,新面孔等原因而已。

虽然,监管层不干涉交易。但不代表会纵容这种恶意炒作行为,未来管理层一定会表态甚至重拳出击。

周末很多人只关注到最高层将金融的战略定位提高到“国家核心竞争力”的高度。

但是却很少有人关注到,大领导还提到“要解决金融领域特别是资本市场违法违规成本过低问题。”

由此,我觉得,未来监管层对操纵市场等行为的处罚力度不会减轻,反而会更加严厉。

(2)中美贸易协议达成,利好兑现。


现在距离3月1号已经不远了。种种迹象表明,中美之间谈的不错。

而这种预期,实际上已经反映到中美的股市中了。

在A股中,向来都有“买预期,卖现实”的规律。等到中美贸易谈判结果出来,也许就可能会是大盘调整之时。

(3)最新的流动性数据低于预期。


我之前曾经撰文分析,总理已经明确提出:不能用票据融资的方式增加信贷。但同时,银行对于中小微企业发放“中长期贷款”的动力也不足。很有可能会导致,后面的金融数据,没有1月份那么好看。

还有一种情况概率很小,但不能完全排除的情况是:美联储重启加息。或者有某些高级官员表达了这样的意思,都有可能成为空头做空的理由。

(4)最新经济数据较差。

虽然市场已经对基本面的恶化有心理预期,但是如果比较差的数据真正发布,还是会对市场的情绪构成一定的影响。

除了这4种情况,其实还有其他指标值得关注,今天就不一一列举了。

如果出现了以上4种情况,轻重程度不同,对市场的影响是不一样的。

比如,监管层只是警告了市场炒作行为,经济数据较差但是并不离谱,金融数据低于预期但是并不太多,中美贸易协议出台超出预期等,可能会导致大盘出现一个小的调整,但并不会导致这轮行情彻底结束。

在这个时候,大盘调整就是很好的上车机会。

如果以上4种情况朝最悲观的方向发展,那么可能会导致市场,出现较大幅度的调整。

这个时候,我们可能要好好休息一段时间了。

02

下面说说,具体板块的机会。

实际上,目前已经显现出3种比较明显的主线。

1、核心资产

这段时间,除了东方通信这样的妖股,很多的大牛股往往都是各个行业的龙头企业。比如,隆基股份,通威股份,牧原股份,五粮液等等。

上涨的逻辑比较简单,除了因为它们的确是各个领域的佼佼者,还有一个很重要的原因就是,北上资金十分偏好白马股。

未来,其他还没上涨的行业龙头企业,应该都还会有非常好的投资机会。

2、科技股

发展核心技术,推动“新旧动能转换”,可以说是这个时代,中国最重要,最紧急的“大事”。

其重要程度,不亚于改革开放。将会直接决定我国未来几十年甚至上百年的走向。

我曾在我的课程中做过总结,股市永远是时代的风向标。每个时代的大牛股,往往都具有非常鲜明的时代特征。(注:今天先不详说,未来有机会再细聊)

最近,5G,芯片,OLED的轮番上涨,其实正是对当下时代在股市中的一种映射。

未来,人工智能,云计算,大数据,军民融合等,一定还会有持续的投资机会。

3、金融股

尤其是券商股。

2018年,A股的持续下跌,造成了股权质押雷,商誉雷等一系列重要的经济事件。更重要的是,中国股市甚至成为了中美贸易摩擦的人质,不断受到特朗普的冷嘲热讽。

从去年10月份开始,高层开始不断重视资本市场的建设。这一次的会议更是提出了“经济是肌体,金融是血脉,两者共生共荣。”

这说明,最高层对金融,尤其是对资本市场的重视程度不断提高。

只要股市涨起来,像股权质押风向等很多问题,都可以得到一定程度的缓解。

另外,股市涨起来,还有助于老百姓优化配置家庭财富。姜超周末发文称:资本市场或将取代房地产成为财富增长主角。但是只有一个不断上涨的股市才能担此大任。

所以,买券商股的逻辑就就很简单了:券商股是牛市的晴雨表。相信牛市,就必须买券商。

03

最后,说一下风险。

周末有两个看似很小,但却很重要的消息,值得我们重视:

一个是连续9个交易日涨停的国风塑业再次表示:

并没有规划可应用在可折叠OLED屏幕上的产品,也暂未开展可应用在可折叠OLED屏幕上的产品研发,暂未掌握生产可应用在可折叠OLED屏幕上产品的相关技术。

一个跟OLED没有半毛钱关系的股票,却被炒成了OLED龙头,你说可笑不可笑?

周五,妖股们本来就已经呈现疲态。受此消息影响,周一、周二应该会有不少妖股开板,甚至大跌。

只要总龙头倒台,那么一轮情绪周期的4个见顶信号就基本上集齐了。那么意味着,调整就要真正地开始了。

另外一个是,恒生电子澄清:截止目前公司尚没有落地券商交易系统外接解决方案和新产品,公司也没有产生直接基于上述业务规划的营业收入(不包括老产品原有正常销售),对公司当前业绩无影响。


周五大盘之所以暴涨,券商之所以集体涨停,金融软件股之所以一片大涨,就是因为市场传言“恒生电子开发出相关产品,马云已经准备好,事关千亿增量资金。”


如今,这条谣言已经被证伪,那么对市场的情绪也会构成负面影响。

总之,虽然周五大涨,看似气势汹汹,但是我们必须要冷静地看到,热闹背后蕴藏着不少的风险。所以,对于短期市场,我认为不宜过于乐观。

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